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中欧鑫悦回报一年持有混合C 025990
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 蓝小康申购：限制大额申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9294累计 0.9294净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −4.27%
- 近 3 月
- +2.64%
- 近 6 月
- −7.27%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证800指数收益率*45%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债-综合全价(总值)指数收益率*40%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −13.38%
- 年化波动率
- 11.23%
- 最大回撤
- −14.67%
- 夏普比率
- −1.19
- 卡玛比率
- −0.91
由近 175 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中欧鑫悦回报一年持有期混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2025年11月17日 / 14.929亿份
- 资产规模
- 0.01亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.014亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中欧基金 / 江苏银行
- 业绩比较基准
- 中证800指数收益率*45%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债-综合全价(总值)指数收益率*40%
现任基金经理
- 蓝小康任职 9年又157天 · 管理 160.72亿(9只基金)任期收益 −7.06%