返回基金中心
大摩添益债券A 025977
债券型-混合二级 · 摩根士丹利基金 · 基金经理 余斌、吴慧文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0188累计 1.0188净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0188 | 1.0188 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0176 | 1.0176 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0157 | 1.0157 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0165 | 1.0165 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0149 | 1.0149 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0141 | 1.0141 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0163 | 1.0163 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0172 | 1.0172 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0177 | 1.0177 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0175 | 1.0175 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0165 | 1.0165 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0151 | 1.0151 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0163 | 1.0163 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0158 | 1.0158 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0168 | 1.0168 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0198 | 1.0198 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0192 | 1.0192 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0191 | 1.0191 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0190 | 1.0190 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。