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大摩添益债券A 025977
债券型-混合二级 · 摩根士丹利基金 · 基金经理 余斌、吴慧文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0188累计 1.0188净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.20%
- 近 3 月
- +0.91%
- 近 6 月
- +1.10%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率*83%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.56%
- 年化波动率
- 1.90%
- 最大回撤
- −0.67%
- 夏普比率
- 1.35
- 卡玛比率
- 3.83
由近 160 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 摩根士丹利添益债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合二级
- 成立
- 2025年12月23日 / 2.371亿份
- 资产规模
- 0.41亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.4128亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 摩根士丹利基金 / 宁波银行
- 业绩比较基准
- 中债综合全价(总值)指数收益率*83%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%