返回基金中心
工银添悦债券A 025974
债券型-混合二级 · 工银瑞信基金 · 基金经理 张洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9993累计 0.9993净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9993 | 0.9993 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9998 | 0.9998 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0008 | 1.0008 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0001 | 1.0001 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9997 | 0.9997 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0015 | 1.0015 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0008 | 1.0008 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0026 | 1.0026 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0043 | 1.0043 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0049 | 1.0049 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0046 | 1.0046 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0043 | 1.0043 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0035 | 1.0035 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0041 | 1.0041 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0044 | 1.0044 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0054 | 1.0054 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0057 | 1.0057 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0073 | 1.0073 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0074 | 1.0074 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。