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工银添悦债券A 025974
债券型-混合二级 · 工银瑞信基金 · 基金经理 张洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9998累计 0.9998净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.59%
- 近 3 月
- −0.14%
- 近 6 月
- −0.07%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合财富(1-3年)指数收益率*83%+沪深300指数收益率*9%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −0.17%
- 年化波动率
- 1.18%
- 最大回撤
- −0.98%
- 夏普比率
- −0.14
- 卡玛比率
- −0.17
由近 122 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 工银瑞信添悦债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合二级
- 成立
- 2026年03月17日 / 3.919亿份
- 资产规模
- 1.53亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.5342亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 工银瑞信基金 / 邮储银行
- 业绩比较基准
- 中债-综合财富(1-3年)指数收益率*83%+沪深300指数收益率*9%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+活期存款基准利率*5%
现任基金经理
- 张洋任职 11年又61天 · 管理 14.30亿(16只基金)任期收益 −0.02%