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国泰鼎利债券A 025966
债券型-混合二级 · 国泰基金 · 基金经理 程瑶申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9930累计 0.9930净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9930 | 0.9930 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9936 | 0.9936 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9944 | 0.9944 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9950 | 0.9950 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9974 | 0.9974 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9961 | 0.9961 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9958 | 0.9958 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9980 | 0.9980 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0006 | 1.0006 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0004 | 1.0004 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0007 | 1.0007 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9996 | 0.9996 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9979 | 0.9979 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9982 | 0.9982 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9976 | 0.9976 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9982 | 0.9982 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9967 | 0.9967 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9977 | 0.9977 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9983 | 0.9983 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9986 | 0.9986 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。