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国泰鼎利债券A 025966
债券型-混合二级 · 国泰基金 · 基金经理 程瑶申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9909累计 0.9909净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 工商银行601398 | 1.06% | 66.12 | 467.47 |
| 2 | 交通银行601328 | 0.97% | 67.02 | 430.94 |
| 3 | 农业银行601288 | 0.97% | 70.43 | 427.51 |
| 4 | 美利信301307 | 0.34% | 1.98 | 149.07 |
| 5 | 聚和材料688503 | 0.30% | 1.02 | 134.93 |
| 6 | 生益科技600183 | 0.30% | 0.76 | 131.78 |
| 7 | 宏和科技603256 | 0.27% | 0.45 | 119.40 |
| 8 | 国际复材301526 | 0.25% | 2.38 | 111.07 |
| 9 | 华鲁恒升600426 | 0.25% | 4.62 | 110.51 |
| 10 | 万华化学600309 | 0.22% | 1.43 | 97.83 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。