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浦银港股通消费混合A 025940
混合型-偏股 · 浦银基金 · 基金经理 俞瑾申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6996累计 0.6996净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.6996 | 0.6996 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7040 | 0.7040 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6918 | 0.6918 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7069 | 0.7069 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7051 | 0.7051 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7060 | 0.7060 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7095 | 0.7095 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7115 | 0.7115 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7156 | 0.7156 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7158 | 0.7158 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7140 | 0.7140 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7093 | 0.7093 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7105 | 0.7105 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7136 | 0.7136 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7176 | 0.7176 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7176 | 0.7176 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7212 | 0.7212 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7317 | 0.7317 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7397 | 0.7397 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7385 | 0.7385 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。