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浦银港股通消费混合A 025940
混合型-偏股 · 浦银基金 · 基金经理 俞瑾申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7040累计 0.7040净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −3.79%
- 近 3 月
- −2.84%
- 近 6 月
- −17.75%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：国证港股通消费主题指数收益率(经汇率调整)*80%+中证全债指数收益率*15%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −39.91%
- 年化波动率
- 18.60%
- 最大回撤
- −32.43%
- 夏普比率
- −2.15
- 卡玛比率
- −1.23
由近 177 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 浦银港股通消费混合型发起式证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2025年11月25日 / 0.117亿份
- 资产规模
- 0.07亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.1064亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 浦银基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 国证港股通消费主题指数收益率(经汇率调整)*80%+中证全债指数收益率*15%+银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 俞瑾任职 4年又63天 · 管理 50.09亿(6只基金)任期收益 −29.60%