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易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 025921
FOF-稳健型 · 易方达基金 · 基金经理 刘淑霞、刘先宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0006累计 1.0006净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0006 | 1.0006 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0009 | 1.0009 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0000 | 1.0000 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0007 | 1.0007 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0006 | 1.0006 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0002 | 1.0002 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0023 | 1.0023 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0034 | 1.0034 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0041 | 1.0041 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0043 | 1.0043 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0035 | 1.0035 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0024 | 1.0024 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0020 | 1.0020 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0025 | 1.0025 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0030 | 1.0030 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0039 | 1.0039 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0047 | 1.0047 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0046 | 1.0046 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。