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易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 025921
FOF-稳健型 · 易方达基金 · 基金经理 刘淑霞、刘先宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0009累计 1.0009净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.46%
- 近 3 月
- −0.07%
- 近 6 月
- −0.02%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证债券型基金指数收益率*85%+沪深300指数收益率*6%+中证港股通综合指数收益率*2%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*2%+活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −0.76%
- 年化波动率
- 1.43%
- 最大回撤
- −0.71%
- 夏普比率
- −0.53
- 卡玛比率
- −1.07
由近 116 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 易方达如意盈享6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2025年12月26日 / 2.383亿份
- 资产规模
- 0.93亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.929亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 易方达基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中证债券型基金指数收益率*85%+沪深300指数收益率*6%+中证港股通综合指数收益率*2%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*2%+活期存款利率(税后)*5%