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民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 025859
FOF-稳健型 · 民生加银基金 · 基金经理 刘欣、孔思伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0014累计 1.0014净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0014 | 1.0014 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0015 | 1.0015 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0032 | 1.0032 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0024 | 1.0024 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0050 | 1.0050 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0043 | 1.0043 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0032 | 1.0032 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0083 | 1.0083 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0117 | 1.0117 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0120 | 1.0120 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0121 | 1.0121 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0103 | 1.0103 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0071 | 1.0071 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0074 | 1.0074 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0052 | 1.0052 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0070 | 1.0070 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0107 | 1.0107 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0120 | 1.0120 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0121 | 1.0121 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。