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民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 025859
FOF-稳健型 · 民生加银基金 · 基金经理 刘欣、孔思伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0014累计 1.0014净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.56%
- 近 3 月
- −0.30%
- 近 6 月
- −1.44%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合全价(总值)指数收益率*70%+沪深300指数收益率*15.5%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*2%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*7.5%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −0.62%
- 年化波动率
- 4.20%
- 最大回撤
- −3.19%
- 夏普比率
- −0.15
- 卡玛比率
- −0.20
由近 191 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 民生加银多元稳健配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2025年12月10日 / 14.450亿份
- 资产规模
- 11.41亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 11.2381亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 民生加银基金 / 北京银行
- 业绩比较基准
- 中债-综合全价(总值)指数收益率*70%+沪深300指数收益率*15.5%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*2%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*7.5%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%