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兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A 025826
FOF-稳健型 · 兴证全球基金 · 基金经理 刘潇、张济民申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0014累计 1.0014净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0014 | 1.0014 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9995 | 0.9995 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0015 | 1.0015 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0005 | 1.0005 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0006 | 1.0006 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0026 | 1.0026 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0044 | 1.0044 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0050 | 1.0050 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0047 | 1.0047 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0028 | 1.0028 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0016 | 1.0016 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0012 | 1.0012 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0011 | 1.0011 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0021 | 1.0021 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0022 | 1.0022 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0035 | 1.0035 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0052 | 1.0052 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0059 | 1.0059 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0063 | 1.0063 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0066 | 1.0066 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。