返回基金中心
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A 025826
FOF-稳健型 · 兴证全球基金 · 基金经理 刘潇、张济民申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0014累计 1.0014净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.38%
- 近 3 月
- +0.10%
- 近 6 月
- —
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证偏股型基金指数收益率*15%+MSCI世界指数(MSCI World Index)收益率(使用估值汇率折算)*12%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价收益率*3%+中债综合(全价)指数收益率*70%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +0.40%
- 年化波动率
- 2.03%
- 最大回撤
- −0.93%
- 夏普比率
- 0.20
- 卡玛比率
- 0.43
由近 90 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 兴证全球盈禧多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2026年04月22日 / 33.861亿份
- 资产规模
- 33.86亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 33.8725亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 兴证全球基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中证偏股型基金指数收益率*15%+MSCI世界指数(MSCI World Index)收益率(使用估值汇率折算)*12%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价收益率*3%+中债综合(全价)指数收益率*70%