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易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 025823
FOF-稳健型 · 易方达基金 · 基金经理 张振琪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9996累计 0.9996净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9996 | 0.9996 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0013 | 1.0013 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0003 | 1.0003 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0040 | 1.0040 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0035 | 1.0035 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0026 | 1.0026 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0077 | 1.0077 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0114 | 1.0114 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0120 | 1.0120 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0122 | 1.0122 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0100 | 1.0100 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0067 | 1.0067 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0074 | 1.0074 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0052 | 1.0052 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0064 | 1.0064 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0073 | 1.0073 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0101 | 1.0101 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0119 | 1.0119 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0120 | 1.0120 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。