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易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 025823
FOF-稳健型 · 易方达基金 · 基金经理 张振琪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9996累计 0.9996净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.76%
- 近 3 月
- −1.53%
- 近 6 月
- −0.92%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证债券型基金指数收益率*77%+沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数收益率*3%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*3%+活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −2.47%
- 年化波动率
- 4.36%
- 最大回撤
- −2.35%
- 夏普比率
- −0.57
- 卡玛比率
- −1.05
由近 157 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 易方达如意盈安6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2025年11月18日 / 58.484亿份
- 资产规模
- 24.32亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 23.7651亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 易方达基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中证债券型基金指数收益率*77%+沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数收益率*3%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*3%+活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 张振琪任职 4年又297天 · 管理 157.64亿(20只基金)任期收益 +0.13%