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中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816
FOF-稳健型 · 中加基金 · 基金经理 郭智、李维国申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9790累计 0.9790净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9790 | 0.9790 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9771 | 0.9771 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9790 | 0.9790 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9779 | 0.9779 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9740 | 0.9740 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9753 | 0.9753 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9787 | 0.9787 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9795 | 0.9795 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9800 | 0.9800 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9770 | 0.9770 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9729 | 0.9729 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9749 | 0.9749 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9730 | 0.9730 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9757 | 0.9757 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9766 | 0.9766 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9836 | 0.9836 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9865 | 0.9865 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9864 | 0.9864 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9842 | 0.9842 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9875 | 0.9875 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。