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中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816
FOF-稳健型 · 中加基金 · 基金经理 郭智、李维国申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9771累计 0.9771净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.94%
- 近 3 月
- −1.83%
- 近 6 月
- −1.96%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合全价(总值)指数收益率*80%+中证800指数收益率*8%+经人民币汇率调整的恒生指数收益率*2%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −3.36%
- 年化波动率
- 4.50%
- 最大回撤
- −4.54%
- 夏普比率
- −0.75
- 卡玛比率
- −0.74
由近 140 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中加智选添元三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2025年12月29日 / 3.800亿份
- 资产规模
- 0.25亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.2476亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中加基金 / 南京银行
- 业绩比较基准
- 中债-综合全价(总值)指数收益率*80%+中证800指数收益率*8%+经人民币汇率调整的恒生指数收益率*2%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%