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富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 025815
FOF-稳健型 · 富国基金 · 基金经理 张子炎、张翔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0185累计 1.0185净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0185 | 1.0185 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0171 | 1.0171 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0134 | 1.0134 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0155 | 1.0155 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0136 | 1.0136 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0131 | 1.0131 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0163 | 1.0163 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0186 | 1.0186 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0180 | 1.0180 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0160 | 1.0160 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0150 | 1.0150 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0109 | 1.0109 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0118 | 1.0118 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0108 | 1.0108 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0115 | 1.0115 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0129 | 1.0129 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0151 | 1.0151 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0166 | 1.0166 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0167 | 1.0167 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。