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富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 025815
FOF-稳健型 · 富国基金 · 基金经理 张子炎、张翔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0185累计 1.0185净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.55%
- 近 3 月
- +0.94%
- 近 6 月
- +1.84%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合全价指数收益率*65%+中证800指数收益率*12%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*12%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*6%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +0.86%
- 年化波动率
- 5.67%
- 最大回撤
- −4.76%
- 夏普比率
- 0.15
- 卡玛比率
- 0.18
由近 180 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 富国恒益3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2025年11月11日 / 4.140亿份
- 资产规模
- 0.73亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.7245亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 富国基金 / 招商证券
- 业绩比较基准
- 中债综合全价指数收益率*65%+中证800指数收益率*12%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*12%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*6%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%