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招商洞见价值混合发起式 025800
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 杜亮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9392累计 0.9392净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9392 | 0.9392 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9415 | 0.9415 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9521 | 0.9521 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9511 | 0.9511 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9652 | 0.9652 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9686 | 0.9686 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9664 | 0.9664 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9892 | 0.9892 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0056 | 1.0056 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0084 | 1.0084 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0088 | 1.0088 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0047 | 1.0047 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9907 | 0.9907 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9968 | 0.9968 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9846 | 0.9846 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9898 | 0.9898 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0001 | 1.0001 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0043 | 1.0043 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0107 | 1.0107 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0076 | 1.0076 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。