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招商洞见价值混合发起式 025800
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 杜亮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9415累计 0.9415净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −5.86%
- 近 3 月
- −6.04%
- 近 6 月
- −6.06%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合全价(总值)指数收益率*50%+沪深300指数收益率*40%+恒生综合指数收益率*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −11.53%
- 年化波动率
- 11.91%
- 最大回撤
- −9.72%
- 夏普比率
- −0.97
- 卡玛比率
- −1.19
由近 123 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 招商洞见价值混合型发起式证券投资基金
- 类型
- 混合型-灵活
- 成立
- 2026年04月03日 / 0.100亿份
- 资产规模
- 0.11亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.1115亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 招商基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 中债-综合全价(总值)指数收益率*50%+沪深300指数收益率*40%+恒生综合指数收益率*10%
现任基金经理
- 杜亮任职 3年又18天 · 管理 12.81亿(5只基金)任期收益 −5.85%