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中欧中证全指证券公司指数发起A 025779
指数型-股票 · 中欧基金 · 基金经理 赵子衡 · 跟踪 中证全指证券公司指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8496累计 0.8496净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8496 | 0.8496 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8460 | 0.8460 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8474 | 0.8474 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8486 | 0.8486 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8456 | 0.8456 | +2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8286 | 0.8286 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8425 | 0.8425 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8394 | 0.8394 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8398 | 0.8398 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8552 | 0.8552 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8707 | 0.8707 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8749 | 0.8749 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8728 | 0.8728 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8635 | 0.8635 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8532 | 0.8532 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8619 | 0.8619 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8576 | 0.8576 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8616 | 0.8616 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8651 | 0.8651 | −2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8915 | 0.8915 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。