返回基金中心
中欧中证全指证券公司指数发起A 025779
指数型-股票 · 中欧基金 · 基金经理 赵子衡 · 跟踪 中证全指证券公司指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8474累计 0.8474净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −2.05%
- 近 3 月
- −5.58%
- 近 6 月
- −3.20%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证全指证券公司指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −16.76%
- 年化波动率
- 21.56%
- 最大回撤
- −20.69%
- 夏普比率
- −0.78
- 卡玛比率
- −0.81
由近 227 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中欧中证全指证券公司指数发起式证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2025年10月31日 / 0.112亿份
- 资产规模
- 0.15亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.1645亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中欧基金 / 沪农商行
- 业绩比较基准
- 中证全指证券公司指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 赵子衡任职 1年又245天 · 管理 3.11亿(8只基金)任期收益 −15.26%