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国泰利享鑫益90天持有债券A 025739
债券型-混合一级 · 国泰基金 · 基金经理 陈育洁申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0197累计 1.0197净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0197 | 1.0197 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0196 | 1.0196 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0195 | 1.0195 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0194 | 1.0194 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0199 | 1.0199 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0193 | 1.0193 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0194 | 1.0194 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0189 | 1.0189 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0188 | 1.0188 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0186 | 1.0186 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0182 | 1.0182 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0180 | 1.0180 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0179 | 1.0179 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0177 | 1.0177 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。