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国泰利享鑫益90天持有债券A 025739
债券型-混合一级 · 国泰基金 · 基金经理 陈育洁申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0195累计 1.0195净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.18%
- 近 3 月
- +0.54%
- 近 6 月
- +1.08%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债新综合全价(总值)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.48%
- 年化波动率
- 0.25%
- 最大回撤
- −0.05%
- 夏普比率
- 9.74
- 卡玛比率
- 49.66
由近 160 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国泰利享鑫益90天持有期债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合一级
- 成立
- 2025年12月17日 / 2.361亿份
- 资产规模
- 0.41亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.4069亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国泰基金 / 兴业银行
- 业绩比较基准
- 中债新综合全价(总值)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%
现任基金经理
- 陈育洁任职 3年又335天 · 管理 128.89亿(12只基金)任期收益 +1.95%