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中欧价值优选混合C 025722
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 吉翔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9813累计 0.9813净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9813 | 0.9813 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9772 | 0.9772 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9680 | 0.9680 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9720 | 0.9720 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9703 | 0.9703 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9750 | 0.9750 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9755 | 0.9755 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9759 | 0.9759 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9806 | 0.9806 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9761 | 0.9761 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9752 | 0.9752 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9784 | 0.9784 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9887 | 0.9887 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9934 | 0.9934 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0001 | 1.0001 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0005 | 1.0005 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0054 | 1.0054 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0101 | 1.0101 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0027 | 1.0027 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0043 | 1.0043 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。