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中欧价值优选混合C 025722
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 吉翔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9772累计 0.9772净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −3.26%
- 近 3 月
- +4.10%
- 近 6 月
- −0.81%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −2.42%
- 年化波动率
- 10.88%
- 最大回撤
- −10.22%
- 夏普比率
- −0.22
- 卡玛比率
- −0.24
由近 141 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中欧价值优选混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2026年01月23日 / 16.716亿份
- 资产规模
- 3.85亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 4.2271亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中欧基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*20%
现任基金经理
- 吉翔任职 3年又42天 · 管理 32.43亿(10只基金)任期收益 −2.28%