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中银港股通消费精选混合发起C 025695
混合型-偏股 · 中银基金 · 基金经理 杨亦然(YANG Yiran)申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7187累计 0.7187净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7187 | 0.7187 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7230 | 0.7230 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7267 | 0.7267 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7313 | 0.7313 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7346 | 0.7346 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7239 | 0.7239 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7309 | 0.7309 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7288 | 0.7288 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7263 | 0.7263 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7284 | 0.7284 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7309 | 0.7309 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7333 | 0.7333 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7395 | 0.7395 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7383 | 0.7383 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7341 | 0.7341 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7349 | 0.7349 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7385 | 0.7385 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7466 | 0.7466 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7451 | 0.7451 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7465 | 0.7465 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。