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中银港股通消费精选混合发起C 025695
混合型-偏股 · 中银基金 · 基金经理 杨亦然(YANG Yiran)申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7313累计 0.7313净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.85%
- 近 3 月
- −3.20%
- 近 6 月
- −16.42%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证港股通主要消费综合指数收益率(使用估值汇率调整)*45%+恒生港股通非必须性消费指数收益率(使用估值汇率调整)*30%+中债综合指数收益率*20%+银行活期存款*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −33.01%
- 年化波动率
- 17.07%
- 最大回撤
- −29.06%
- 夏普比率
- −1.93
- 卡玛比率
- −1.14
由近 190 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中银港股通消费精选混合型发起式证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2025年11月25日 / 0.524亿份
- 资产规模
- 0.07亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0924亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中银基金 / 邮储银行
- 业绩比较基准
- 中证港股通主要消费综合指数收益率(使用估值汇率调整)*45%+恒生港股通非必须性消费指数收益率(使用估值汇率调整)*30%+中债综合指数收益率*20%+银行活期存款*5%
现任基金经理
- 杨亦然(YANG Yiran)任职 4年又116天 · 管理 9.02亿(6只基金)任期收益 −26.87%