返回基金中心
鑫元港股通领航混合C 025673
混合型-偏股 · 鑫元基金 · 基金经理 王丽军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8111累计 0.8111净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8111 | 0.8111 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8223 | 0.8223 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8380 | 0.8380 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8330 | 0.8330 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8339 | 0.8339 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8253 | 0.8253 | −3.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8586 | 0.8586 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8578 | 0.8578 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8538 | 0.8538 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8674 | 0.8674 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8787 | 0.8787 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8813 | 0.8813 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8851 | 0.8851 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8846 | 0.8846 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8769 | 0.8769 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8840 | 0.8840 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8719 | 0.8719 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8850 | 0.8850 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8901 | 0.8901 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9066 | 0.9066 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。