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鑫元港股通领航混合C 025673
混合型-偏股 · 鑫元基金 · 基金经理 王丽军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8111累计 0.8111净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −6.97%
- 近 3 月
- −11.50%
- 近 6 月
- −19.90%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证港股通综合指数(人民币)收益率*80%+沪深300指数收益率*5%+中债综合(全价)指数收益率*10%+人民币活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −22.42%
- 年化波动率
- 25.79%
- 最大回撤
- −25.63%
- 夏普比率
- −0.87
- 卡玛比率
- −0.88
由近 206 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 鑫元港股通领航混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2025年12月02日 / 2.042亿份
- 资产规模
- 0.43亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.4505亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 鑫元基金 / 苏州银行
- 业绩比较基准
- 中证港股通综合指数(人民币)收益率*80%+沪深300指数收益率*5%+中债综合(全价)指数收益率*10%+人民币活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 王丽军任职 8年又338天 · 管理 0.75亿(6只基金)任期收益 −18.89%