返回基金中心
国泰民安增利债券D 025640
债券型-混合二级 · 国泰基金 · 基金经理 程瑶、郑双明、秦培栋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1699累计 1.1699净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1699 | 1.1699 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1677 | 1.1677 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1834 | 1.1834 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1805 | 1.1805 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1982 | 1.1982 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1986 | 1.1986 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1974 | 1.1974 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2082 | 1.2082 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2168 | 1.2168 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2153 | 1.2153 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2182 | 1.2182 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2118 | 1.2118 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2079 | 1.2079 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2015 | 1.2015 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1909 | 1.1909 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1940 | 1.1940 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1913 | 1.1913 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1930 | 1.1930 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1985 | 1.1985 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2045 | 1.2045 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。