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国泰民安增利债券D 025640
债券型-混合二级 · 国泰基金 · 基金经理 程瑶、郑双明、秦培栋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1699累计 1.1699净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.80%
- 近 3 月
- −0.26%
- 近 6 月
- −4.64%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −5.12%
- 年化波动率
- 5.31%
- 最大回撤
- −7.38%
- 夏普比率
- −0.96
- 卡玛比率
- −0.69
由近 212 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国泰民安增利债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合二级
- 成立
- 2025年11月24日 / --
- 资产规模
- 0.01亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0082亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国泰基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%