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国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 025622
债券型-混合二级 · 国泰海通资管 · 基金经理 李佳闻、李煜、肖彦、李夏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0904累计 1.0904净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0904 | 1.0904 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0901 | 1.0901 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0901 | 1.0901 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0896 | 1.0896 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0891 | 1.0891 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0893 | 1.0893 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0898 | 1.0898 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0890 | 1.0890 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0893 | 1.0893 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0885 | 1.0885 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0884 | 1.0884 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0874 | 1.0874 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0858 | 1.0858 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0853 | 1.0853 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0853 | 1.0853 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0851 | 1.0851 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0850 | 1.0850 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0848 | 1.0848 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0851 | 1.0851 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0852 | 1.0852 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。