返回基金中心
国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 025622
债券型-混合二级 · 国泰海通资管 · 基金经理 李佳闻、李煜、肖彦、李夏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0901累计 1.0901净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.49%
- 近 3 月
- +0.88%
- 近 6 月
- +1.14%
- 近 1 年
- +1.64%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合全价(总值)指数收益率*90%+中证800指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.48%
- 年化波动率
- 1.43%
- 最大回撤
- −1.17%
- 夏普比率
- 1.73
- 卡玛比率
- 2.13
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国泰海通鑫诚六个月持有期债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合二级
- 成立
- 2025年10月29日 / --
- 资产规模
- 0.01亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0065亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国泰海通资管 / 民生银行
- 业绩比较基准
- 中债-综合全价(总值)指数收益率*90%+中证800指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%