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光大阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 025588
QDII-混合偏股 · 光大保德信基金 · 基金经理 詹佳QDII申购：封闭期 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.0839累计 0.0839净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.0839 | 0.0839 | −1.18% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.0849 | 0.0849 | −0.35% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.0852 | 0.0852 | −3.62% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.0884 | 0.0884 | +0.11% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.0883 | 0.0883 | +1.38% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.0871 | 0.0871 | −3.65% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.0904 | 0.0904 | −1.42% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.0917 | 0.0917 | +0.88% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.0909 | 0.0909 | −0.22% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.0911 | 0.0911 | +0.33% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.0908 | 0.0908 | +3.53% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.0877 | 0.0877 | −0.23% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.0879 | 0.0879 | +1.50% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.0866 | 0.0866 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.0866 | 0.0866 | −1.25% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.0877 | 0.0877 | −1.35% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.0889 | 0.0889 | −1.55% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.0903 | 0.0903 | +2.38% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.0882 | 0.0882 | −2.54% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.0905 | 0.0905 | +1.23% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。