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光大阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 025588
QDII-混合偏股 · 光大保德信基金 · 基金经理 詹佳QDII申购：封闭期 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.0852累计 0.0852净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −3.40%
- 近 3 月
- −14.37%
- 近 6 月
- −18.47%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：经人民币汇率调整的恒生指数收益率*80%+人民币同期活期存款利率(税后)*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −22.76%
- 年化波动率
- 27.39%
- 最大回撤
- −25.84%
- 夏普比率
- −0.83
- 卡玛比率
- −0.88
由近 205 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 光大保德信阳光香港精选混合型证券投资基金(QDII)
- 类型
- QDII-混合偏股
- 成立
- 2025年11月26日 / --
- 资产规模
- 0.90亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.1633亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 光大保德信基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 经人民币汇率调整的恒生指数收益率*80%+人民币同期活期存款利率(税后)*20%
现任基金经理
- 詹佳任职 8年又130天 · 管理 1.91亿(7只基金)任期收益 −19.09%