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永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C 025539
FOF-均衡型 · 永赢基金 · 基金经理 李程申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9396累计 0.9396净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9396 | 0.9396 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9444 | 0.9444 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9436 | 0.9436 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9471 | 0.9471 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9460 | 0.9460 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9494 | 0.9494 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9495 | 0.9495 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9477 | 0.9477 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9556 | 0.9556 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9598 | 0.9598 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9609 | 0.9609 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9607 | 0.9607 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9562 | 0.9562 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9531 | 0.9531 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9531 | 0.9531 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9512 | 0.9512 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9530 | 0.9530 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9547 | 0.9547 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9589 | 0.9589 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9614 | 0.9614 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。