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永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C 025539
FOF-均衡型 · 永赢基金 · 基金经理 李程申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9396累计 0.9396净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.41%
- 近 3 月
- −5.68%
- 近 6 月
- —
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合指数(全价)收益率*40%+中证800指数收益率*32%+恒生指数收益率(经汇率调整后)*8%+标普500指数收益率(经汇率调整)*10%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −13.64%
- 年化波动率
- 4.55%
- 最大回撤
- −3.69%
- 夏普比率
- −3.00
- 卡玛比率
- −3.69
由近 56 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 永赢元嘉平衡多资产90天持有期混合型基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-均衡型
- 成立
- 2026年05月14日 / 2.759亿份
- 资产规模
- 2.50亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 2.4205亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 永赢基金 / 平安银行
- 业绩比较基准
- 中债-综合指数(全价)收益率*40%+中证800指数收益率*32%+恒生指数收益率(经汇率调整后)*8%+标普500指数收益率(经汇率调整)*10%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 李程任职 2年又17天 · 管理 17.58亿(12只基金)任期收益 −6.04%