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万家沪深300指数量化增强发起式A 025501
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 尹航 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9030累计 0.9030净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9030 | 0.9030 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9211 | 0.9211 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9195 | 0.9195 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9357 | 0.9357 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9395 | 0.9395 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9538 | 0.9538 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9574 | 0.9574 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9549 | 0.9549 | −3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9868 | 0.9868 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0091 | 1.0091 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0161 | 1.0161 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0178 | 1.0178 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0083 | 1.0083 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9930 | 0.9930 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9931 | 0.9931 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9773 | 0.9773 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9770 | 0.9770 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9853 | 0.9853 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9962 | 0.9962 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0027 | 1.0027 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。