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万家沪深300指数量化增强发起式A 025501
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 尹航 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9030累计 0.9030净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −7.57%
- 近 3 月
- −11.23%
- 近 6 月
- −9.06%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −10.24%
- 年化波动率
- 24.40%
- 最大回撤
- −19.71%
- 夏普比率
- −0.42
- 卡玛比率
- −0.52
由近 224 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 万家沪深300指数量化增强型发起式证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2025年10月15日 / 0.948亿份
- 资产规模
- 0.15亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.135亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 万家基金 / 兴业银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 尹航任职 6年又87天 · 管理 5.49亿(18只基金)任期收益 −9.70%