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易方达国证价值100ETF联接发起式A 025497
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 李树建 · 跟踪 国证价值100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0908累计 1.0908净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0908 | 1.0908 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0863 | 1.0863 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0805 | 1.0805 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0678 | 1.0678 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0648 | 1.0648 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0680 | 1.0680 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0708 | 1.0708 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0776 | 1.0776 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0759 | 1.0759 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0801 | 1.0801 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0774 | 1.0774 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0842 | 1.0842 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0880 | 1.0880 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1001 | 1.1001 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1009 | 1.1009 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1093 | 1.1093 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1124 | 1.1124 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1057 | 1.1057 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1018 | 1.1018 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1112 | 1.1112 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。