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易方达国证价值100ETF联接发起式A 025497
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 李树建 · 跟踪 国证价值100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0908累计 1.0908净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.94%
- 近 3 月
- +7.49%
- 近 6 月
- −2.66%
- 近 1 年
- +9.08%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：国证价值100指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +9.27%
- 年化波动率
- 12.90%
- 最大回撤
- −16.04%
- 夏普比率
- 0.72
- 卡玛比率
- 0.58
由近 244 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2025年09月23日 / 2.699亿份
- 资产规模
- 4.83亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 4.8739亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 易方达基金 / 中信银行
- 业绩比较基准
- 国证价值100指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 李树建任职 3年又33天 · 管理 347.07亿(14只基金)任期收益 +9.08%