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国投瑞银北证50成份指数发起式C 025456
指数型-股票 · 国投瑞银基金 · 基金经理 赵建 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7178累计 0.7178净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7178 | 0.7178 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7223 | 0.7223 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7243 | 0.7243 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7415 | 0.7415 | +2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7246 | 0.7246 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7432 | 0.7432 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7383 | 0.7383 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7345 | 0.7345 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7542 | 0.7542 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7665 | 0.7665 | +2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7482 | 0.7482 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7558 | 0.7558 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7466 | 0.7466 | +1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7344 | 0.7344 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7440 | 0.7440 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7362 | 0.7362 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7322 | 0.7322 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7365 | 0.7365 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7551 | 0.7551 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7754 | 0.7754 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。