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国投瑞银北证50成份指数发起式C 025456
指数型-股票 · 国投瑞银基金 · 基金经理 赵建 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7223累计 0.7223净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.93%
- 近 3 月
- −10.48%
- 近 6 月
- −22.04%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：北证50成份指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −29.29%
- 年化波动率
- 27.86%
- 最大回撤
- −35.25%
- 夏普比率
- −1.05
- 卡玛比率
- −0.83
由近 214 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国投瑞银北证50成份指数型发起式证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2025年11月18日 / 0.131亿份
- 资产规模
- 0.12亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.1399亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国投瑞银基金 / 华泰证券
- 业绩比较基准
- 北证50成份指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 赵建任职 13年又21天 · 管理 113.83亿(18只基金)任期收益 −27.77%