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国投瑞银北证50成份指数发起式A 025455
指数型-股票 · 国投瑞银基金 · 基金经理 赵建 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6847累计 0.6847净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6847 | 0.6847 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.6964 | 0.6964 | −3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7194 | 0.7194 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7239 | 0.7239 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7259 | 0.7259 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7431 | 0.7431 | +2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7262 | 0.7262 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7448 | 0.7448 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7399 | 0.7399 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7361 | 0.7361 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7558 | 0.7558 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7681 | 0.7681 | +2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7498 | 0.7498 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7574 | 0.7574 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7482 | 0.7482 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7359 | 0.7359 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7456 | 0.7456 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7377 | 0.7377 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7337 | 0.7337 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7380 | 0.7380 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。