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国投瑞银北证50成份指数发起式A 025455
指数型-股票 · 国投瑞银基金 · 基金经理 赵建 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6847累计 0.6847净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 戈碧迦920438 | 9.98% | 1.66 | 263.28 |
| 2 | 贝特瑞920185 | 6.05% | 6.41 | 159.59 |
| 3 | 锦波生物920982 | 3.75% | 0.79 | 98.98 |
| 4 | 曙光数创920808 | 3.68% | 1.13 | 97.12 |
| 5 | 吉林碳谷920077 | 3.64% | 5.41 | 95.95 |
| 6 | 同力股份920599 | 3.10% | 4.96 | 81.72 |
| 7 | 星图测控920116 | 3.00% | 1.24 | 79.19 |
| 8 | 连城数控920368 | 2.97% | 2.68 | 78.36 |
| 9 | 民士达920394 | 2.92% | 1.12 | 77.08 |
| 10 | 安达科技920809 | 2.89% | 8.53 | 76.19 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。