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国联中证港股通综合指数增强C 025427
指数型-股票 · 国联基金 · 基金经理 陈薪羽、梁勤之、王喆 · 跟踪 中证港股通综合人民币指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9070累计 0.9070净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9070 | 0.9070 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8915 | 0.8915 | −3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9209 | 0.9209 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9197 | 0.9197 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9239 | 0.9239 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9305 | 0.9305 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9324 | 0.9324 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9411 | 0.9411 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9385 | 0.9385 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9301 | 0.9301 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9231 | 0.9231 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9289 | 0.9289 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9264 | 0.9264 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9365 | 0.9365 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9372 | 0.9372 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9424 | 0.9424 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9516 | 0.9516 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9508 | 0.9508 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9577 | 0.9577 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9653 | 0.9653 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。